财通安盈混合C (010637.jj)财通基金管理有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0568元基金经理匡恒 、 闫梦璇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金财通安盈混合A | ||||
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财通安盈混合C(010637) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.21亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.15亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.18亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.57亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.58亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.60亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.57亿 | 1.53亿元 | -- |
