财通安盈混合C(010637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-04 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-12 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-07 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-05-31 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-05-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-28 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-05-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-05-21 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-05-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-05-17 | 1.0364元 | 1.0364元 |
