财通安盈混合C (010637.jj)财通基金管理有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0560元基金经理匡恒 、 闫梦璇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金财通安盈混合A | ||||
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财通安盈混合C(010637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-12 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-02 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-21 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-15 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-08 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-07 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-28 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
