财通稳进回报6个月持有期混合A (010640.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0066元基金经理罗晓倩管理费用率0.80%管托费用率0.18%持仓换手率165.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% |
| 相关基金: | 主从基金财通稳进回报6个月持有期混合C | ||||
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财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.83万 | 0.45% |
| (其中) 股票 | 20.83万 | 0.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,353.70万 | 50.48% |
| (其中) 债券 | 2,353.70万 | 50.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,287.74万 | 49.06% |
| 4 | 其他资产 | 8,077.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.83万 | 0.45% |
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