财通稳进回报6个月持有期混合A (010640.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0066元基金经理罗晓倩管理费用率0.80%管托费用率0.18%持仓换手率165.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% |
| 相关基金: | 主从基金财通稳进回报6个月持有期混合C | ||||
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财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-19 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-05-31 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-05-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-05-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-05-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-05-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-05-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-05-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
