财通稳进回报6个月持有期混合A (010640.jj)财通基金管理有限公司持有人户数715.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0214元基金经理罗晓倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率112.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金财通稳进回报6个月持有期混合C | ||||
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财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-19 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-19 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
