财通稳进回报6个月持有期混合A (010640.jj)财通基金管理有限公司持有人户数715.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0213元基金经理罗晓倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率112.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金财通稳进回报6个月持有期混合C | ||||
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财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,136.99万 | 3,111.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,660.37万 | 2,647.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,737.39万 | 4,710.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6,524.46万 | 6,476.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,602.58万 | 7,488.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.29亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.34亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.33亿 | 1.33亿元 | -- |
