富国全球健康生活主题混合（QDII） (010644.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.5827元基金经理彭陈晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率92.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）(010644) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 71.04% |
| (其中) 股票 | 9,013.76万 | 60.33% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,600.42万 | 10.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,189.74万 | 28.04% |
| 3 | 其他资产 | 137.44万 | 0.92% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.04%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,321.79万 | 49.00% |
| 非日常生活消费品 | 1,397.19万 | 9.35% |
| 日常消费品 | 922.45万 | 6.17% |
| 工业 | 813.25万 | 5.44% |
| 金融 | 125.50万 | 0.84% |
| 通信服务 | 33.99万 | 0.23% |
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