富国全球健康生活主题混合（QDII） (010644.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.6089元基金经理彭陈晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率121.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.59% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国全球健康生活主题混合（QDII）(010644) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 75.48% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 70.16% | |
| (其中) 存托凭证 | 901.17万 | 5.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,152.01万 | 24.51% |
| 3 | 其他资产 | 3.14万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.48%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9,420.29万 | 55.60% |
| 非日常生活消费品 | 1,753.97万 | 10.35% |
| 日常消费品 | 660.03万 | 3.90% |
| 工业 | 498.51万 | 2.94% |
| 通信服务 | 280.66万 | 1.66% |
| 金融 | 146.88万 | 0.87% |
| 房地产 | 27.90万 | 0.16% |
加载中......
