富国全球健康生活主题混合（QDII） (010644.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.6089元基金经理彭陈晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率121.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.59% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国全球健康生活主题混合（QDII）(010644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2025-01-02 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-12-31 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-12-30 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-12-27 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-12-26 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-12-25 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-12-24 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-12-23 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-12-20 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-12-19 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-12-18 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-12-17 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-12-16 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-12-13 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-12-12 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-12-11 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-12-10 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-12-09 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-12-06 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-12-05 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-12-04 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-12-03 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-12-02 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-11-29 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-11-28 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-11-27 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-11-26 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-11-25 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-11-22 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-11-21 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-11-20 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-11-19 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-11-18 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-11-15 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-11-14 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-11-13 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-11-12 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-11-11 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-11-08 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-11-07 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-11-06 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-11-05 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-11-04 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-11-01 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-10-31 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-10-30 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-10-29 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-10-28 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-10-25 | 0.6551元 | 0.6551元 |
