富国全球健康生活主题混合（QDII） (010644.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.6131元基金经理彭陈晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率121.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.45% |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）(010644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 134.98万元 | 1.80% | 26.25万元 | 0.35% |
| 2024-06-18 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 329.78万元 | 1.80% | 64.12万元 | 0.35% |
| 2023-12-19 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 178.90万元 | 1.80% | 34.79万元 | 0.35% |
