富国全球健康生活主题混合（QDII） (010644.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.5827元基金经理彭陈晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率92.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）(010644) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-07-25 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-07-24 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-23 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-07-22 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-07-19 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-07-18 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-07-17 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-16 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-07-15 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-12 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-07-11 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-07-10 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-07-09 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-07-08 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-07-05 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-04 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-07-03 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-07-02 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-07-01 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-06-28 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-06-27 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-06-26 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-06-25 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-06-24 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-06-21 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-06-20 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-06-19 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-06-18 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-06-17 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-06-14 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-06-13 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-06-12 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-06-11 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-06-07 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-06-06 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-06-05 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-04 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-06-03 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-05-31 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-05-30 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-05-29 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-05-28 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-05-27 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-05-24 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-05-23 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-05-22 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-05-21 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-05-20 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-05-17 | 0.6432元 | 0.6432元 |
