平安双季增享6个月持有债券C (010652.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9357元基金经理唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率-1.85% |
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平安双季增享6个月持有债券C(010652) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 8,158.89万 | 8,612.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,009.98万 | 9,549.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1.03亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.26亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.52亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1.80亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 2.15亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3.29亿 | 3.27亿元 | -- |
