农银金玉债券 (010653.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0195元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银金玉债券(010653) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.01 元 | 1,240.67万元 | 0.98% | -- |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.018 元 | 2,590.39万元 | 1.76% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.001 元 | 133.98万元 | 0.10% | 2.87% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.008 元 | 993.69万元 | 0.79% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.013 元 | 1,484.75万元 | 1.28% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.007 元 | 485.29万元 | 0.69% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.004 元 | 237.79万元 | 0.40% | 3.45% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.01 元 | 693.96万元 | 0.98% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.009 元 | 804.14万元 | 0.89% | |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0.012 元 | 1,429.06万元 | 1.18% | |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 0.019 元 | 1,982.33万元 | 1.86% | 1.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
