农银金玉债券 (010653.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0183元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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农银金玉债券(010653) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 12.39亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 13.06亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.49亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 14.54亿 | 14.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.42亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 12.48亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 11.46亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6.97亿 | 6.93亿元 | -- |
