农银金玉债券 (010653.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0183元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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农银金玉债券(010653) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 农银汇理金玉债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银金玉债券 |
| 基金主代码 | 010653 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-04-16 |
| 总份额 | 12.40亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 |
| 投资策略 | 1、久期配置策略本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析，判断未来市场利率可能的变动方向，并在合理预测市场利率水平的基础上，在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期，提高债券投资收益。当预期市场利率上升时，通过增加持有短期债券或增持浮动利息债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；在预期市场利率下降时，通过增持长期债券等方式提高组合久期，以充分分享债券价格上升的收益。2、期限结构配置在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。3、类属配置策略在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上，本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的配置比例。4、跨市场投资策略跨市场投资策略是根据银行间市场及交易所市场不同的运行规律和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益。 |
| 业绩比较基准 | 中债国债及政策性银行债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
