海富通欣睿混合C (010658.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1196元基金经理江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金海富通欣睿混合A | ||||
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海富通欣睿混合C(010658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-07-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-07-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-07-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-18 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-07-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-15 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-07-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-07-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-07-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-07-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-07-04 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-07-02 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-07-01 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-06-28 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-06-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-06-26 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-06-25 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-06-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-06-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-06-19 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-18 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-06-17 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-06-14 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-13 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-06-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-06-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-06-07 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-06-06 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-06-05 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-06-04 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-06-03 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-05-31 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-05-30 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-05-29 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-05-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-05-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-05-24 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-05-23 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-05-22 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-05-21 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-05-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-05-17 | 1.1616元 | 1.1616元 |
