民生加银质量领先混合C (010660.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数3,077.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5658元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.25% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银质量领先混合A | ||||
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民生加银质量领先混合C(010660) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.48亿 | 87.68% |
| (其中) 股票 | 12.48亿 | 87.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.73亿 | 12.14% |
| 3 | 其他资产 | 257.38万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.61亿 | 53.50% |
| 金融业 | 1.62亿 | 11.37% |
| 采矿业 | 9,469.44万 | 6.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,295.06万 | 4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,008.79万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.02%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 5,520.81万 | 3.88% |
| 公用事业 | 5,377.79万 | 3.78% |
| 能源 | 4,791.15万 | 3.37% |
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