民生加银质量领先混合C (010660.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数3,077.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5658元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.25% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银质量领先混合A | ||||
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民生加银质量领先混合C(010660) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 6,376.47万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 8,397.67万 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,253.37万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 6,289.11万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,994.75万 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.62元 | 7,660.55万 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 8,347.41万 | 1.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.62元 | 8,142.27万 | 1.30亿元 | -- |
