民生加银质量领先混合C (010660.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数3,077.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5658元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.25% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银质量领先混合A | ||||
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民生加银质量领先混合C(010660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-12-19 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-12-18 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-12-17 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-12-16 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-12-13 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-12-12 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-12-11 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-12-10 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-12-09 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-12-06 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-12-05 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-12-04 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-12-03 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-12-02 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-11-29 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-11-28 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-11-27 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-11-26 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-11-25 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-11-22 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-11-21 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-11-20 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-11-19 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-11-18 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-11-15 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-11-14 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-11-13 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-11-12 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-11-11 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-11-08 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-11-07 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-11-06 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-11-05 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-11-04 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-11-01 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-10-31 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-10-30 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-10-29 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-10-28 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-10-25 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-10-24 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-10-23 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-10-22 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-10-21 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-10-18 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-10-17 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-10-16 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-10-15 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-10-14 | 0.6135元 | 0.6135元 |
