民生加银质量领先混合C (010660.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5779元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.06% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银质量领先混合A | ||||
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民生加银质量领先混合C(010660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-07-29 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-07-26 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-07-25 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-07-24 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-07-23 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-07-22 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-07-19 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-07-18 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-07-17 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-07-16 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-07-15 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-07-12 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-07-11 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-10 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-07-09 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-07-08 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-07-05 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-07-04 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-03 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-02 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-07-01 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-06-28 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-06-27 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-06-26 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-06-25 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-06-24 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-06-21 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-06-20 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-06-19 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-06-18 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-06-17 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-06-14 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-06-13 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-06-12 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-06-11 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-06-07 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-06-06 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-06-05 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-06-04 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-06-03 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-05-31 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-05-30 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-05-29 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-05-28 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-05-27 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-05-24 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-05-23 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-05-22 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-05-21 | 0.6432元 | 0.6432元 |
