长江均衡成长混合C (010664.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7391元基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.91% |
| 相关基金: | 主从基金长江均衡成长混合A | ||||
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长江均衡成长混合C(010664) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 171.18万 | 225.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 221.87万 | 283.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1.83亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 193.09万 | 229.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 215.48万 | 237.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 487.70万 | 536.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 482.75万 | 543.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 469.98万 | 546.29万元 | -- |
