长江均衡成长混合C (010664.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7391元基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.91% |
| 相关基金: | 主从基金长江均衡成长混合A | ||||
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长江均衡成长混合C(010664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-08-29 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-08-28 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-08-27 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-08-26 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-08-23 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-08-22 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-08-21 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-08-20 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-08-19 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-08-16 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-15 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-14 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-13 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-08-12 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-08-09 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-08-08 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-08-07 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-08-06 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-08-05 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-02 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-08-01 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-07-31 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-30 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-29 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-26 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-25 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-24 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-23 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-07-22 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-19 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-18 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-17 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-07-16 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-15 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-07-12 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-11 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-10 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-07-09 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-08 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-05 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-04 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-07-03 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-02 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-01 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-06-28 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-06-27 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-06-26 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-06-25 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-06-24 | 0.7595元 | 0.7595元 |
