长江均衡成长混合C (010664.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数252.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8474元基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.03% |
| 相关基金: | 主从基金长江均衡成长混合A | ||||
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长江均衡成长混合C(010664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-01-07 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-01-06 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2025-01-03 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-01-02 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-12-31 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-12-30 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-12-27 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-12-26 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-12-25 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-12-24 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-12-23 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-12-20 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-12-19 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-12-18 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-12-17 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-12-16 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-12-13 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-12-12 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-12-11 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-12-10 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-12-09 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-12-06 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-12-05 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-12-04 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-12-03 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-12-02 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-11-29 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-28 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-11-27 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-11-26 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-11-25 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-11-22 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-11-21 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-11-20 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-11-19 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-11-18 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-11-15 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-11-14 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-11-13 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-11-12 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-11-11 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-08 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-07 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-11-06 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-11-05 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-11-04 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-01 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-10-31 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-10-30 | 0.8737元 | 0.8737元 |
