长江均衡成长混合C (010664.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8894元持有人户数252.00基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.08% |
| 相关基金: | 主从基金长江均衡成长混合A | ||||
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长江均衡成长混合C(010664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-09-27 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-09-26 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-09-25 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-09-24 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-09-23 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-09-20 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-09-19 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-09-18 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-09-13 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-09-12 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-09-11 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-09-10 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-09-09 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-09-06 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-09-05 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-09-04 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-09-03 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-09-02 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-08-30 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-08-29 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-08-28 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-08-27 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-08-26 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-08-23 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-08-22 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-08-21 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-08-20 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-08-19 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-08-16 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-15 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-14 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-13 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-08-12 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-08-09 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-08-08 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-08-07 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-08-06 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-08-05 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-02 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-08-01 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-07-31 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-30 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-29 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-26 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-25 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-24 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-23 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-07-22 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-19 | 0.7574元 | 0.7574元 |
