博时高端装备混合A (010665.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5062元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率336.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.69% |
| 相关基金: | 主从基金博时高端装备混合C | ||||
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博时高端装备混合A(010665) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,083.72万 | 67.61% |
| (其中) 股票 | 3,083.72万 | 67.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,454.84万 | 31.90% |
| 3 | 其他资产 | 22.57万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,476.62万 | 32.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 431.20万 | 9.45% |
| 采矿业 | 383.33万 | 8.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216.12万 | 4.74% |
| 金融业 | 112.84万 | 2.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.16%) |
|---|---|---|
| 能源 | 321.89万 | 7.06% |
| 金融 | 55.93万 | 1.23% |
| 工业 | 44.98万 | 0.99% |
| 公用事业 | 40.82万 | 0.89% |
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