博时高端装备混合A (010665.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5062元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率336.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.69% |
| 相关基金: | 主从基金博时高端装备混合C | ||||
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博时高端装备混合A(010665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-08-29 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-08-28 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-08-27 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-08-26 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-08-23 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-08-22 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-08-21 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-08-20 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-08-19 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-08-16 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-08-15 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-08-14 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-08-13 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-08-12 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-08-09 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-08-08 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-08-07 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-08-06 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-08-05 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-08-02 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-08-01 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-07-31 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-07-30 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-07-29 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-07-26 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-07-25 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-07-24 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-07-23 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-07-22 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-19 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-07-18 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-07-17 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-07-16 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-07-15 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-12 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-07-11 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-10 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-09 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-07-08 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-07-05 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-07-04 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-03 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-07-02 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-07-01 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-06-28 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-06-27 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-06-26 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-06-25 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-06-24 | 0.5407元 | 0.5407元 |
