博时高端装备混合A (010665.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,202.00 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5491元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率336.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.78% |
| 相关基金: | 主从基金博时高端装备混合C | ||||
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博时高端装备混合A(010665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-12-20 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-12-19 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-12-18 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-12-17 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-12-16 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-12-13 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-12-12 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-12-11 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-12-10 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-12-09 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-12-06 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-12-05 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-12-04 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-12-03 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-12-02 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-11-29 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-11-28 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-11-27 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-11-26 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-11-25 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-11-22 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-11-21 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-11-20 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-11-19 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-11-18 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-11-15 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-11-14 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-11-13 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-11-12 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-11-11 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-11-08 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-11-07 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-11-06 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-11-05 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-11-04 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-11-01 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-10-31 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-10-30 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-10-29 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-10-28 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-10-25 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-10-24 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-10-23 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-10-22 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-10-21 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-10-18 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-10-17 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-10-16 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-10-15 | 0.5484元 | 0.5484元 |
