工银优选对冲灵活配置混合发起A (010668.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0112元基金经理刘子豪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率861.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金工银优选对冲灵活配置混合发起C | ||||
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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,460.80万 | 71.86% |
| (其中) 股票 | 5,460.80万 | 71.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,301.59万 | 17.13% |
| 3 | 其他资产 | 836.71万 | 11.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,340.60万 | 43.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456.95万 | 6.01% |
| 金融业 | 415.18万 | 5.46% |
| 采矿业 | 245.77万 | 3.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245.30万 | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231.26万 | 3.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 138.23万 | 1.82% |
| 建筑业 | 110.07万 | 1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.67万 | 1.27% |
| 批发和零售业 | 84.99万 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.14万 | 0.50% |
| 综合 | 25.91万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.22万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 9.51万 | 0.13% |
| 房地产业 | 6.01万 | 0.08% |
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