工银优选对冲灵活配置混合发起A (010668.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0112元基金经理刘子豪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率861.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金工银优选对冲灵活配置混合发起C | ||||
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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-09 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-08-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-02 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-15 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-11 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-08 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-04 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-01 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
