工银优选对冲灵活配置混合发起A (010668.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0112元基金经理刘子豪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率861.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金工银优选对冲灵活配置混合发起C | ||||
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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,578.70万 | 4,450.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,078.70万 | 6,885.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.49亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,972.11万 | 8,950.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,048.22万 | 1,055.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,027.79万 | 1,053.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,060.42万 | 1,059.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1,181.11万 | 1,179.23万元 | -- |
