工银优选对冲灵活配置混合发起C (010669.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数277.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9787元基金经理刘子豪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金工银优选对冲灵活配置混合发起A | ||||
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工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,540.20万 | 76.21% |
| (其中) 股票 | 4,540.20万 | 76.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 739.28万 | 12.41% |
| 3 | 其他资产 | 678.15万 | 11.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,879.77万 | 48.34% |
| 金融业 | 400.63万 | 6.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.41万 | 5.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.39万 | 3.38% |
| 采矿业 | 175.96万 | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.97万 | 2.20% |
| 建筑业 | 96.20万 | 1.61% |
| 批发和零售业 | 62.83万 | 1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 62.13万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.25万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44.09万 | 0.74% |
| 房地产业 | 29.61万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.98万 | 0.39% |
| 综合 | 13.23万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 10.71万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 7.04万 | 0.12% |
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