工银优选对冲灵活配置混合发起C (010669.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数277.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9787元基金经理刘子豪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金工银优选对冲灵活配置混合发起A | ||||
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工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 66.05万元 | 1.20% | 11.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 28.76万元 | 1.20% | 4.79万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6.20万元 | 1.20% | 1.03万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 85.34万元 | 1.20% | 14.22万元 | 0.20% |
