工银优选对冲灵活配置混合发起C (010669.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0068元基金经理刘子豪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
| 相关基金: | 主从基金工银优选对冲灵活配置混合发起A | ||||
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工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-16 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-10 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-08 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-02 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
