兴全中证800六个月持有指数C (010674.jj)中证800兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8823元基金经理申庆 、 张晓峰管理费用率1.10%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.55% |
| 相关基金: | 主从基金兴全中证800六个月持有指数A | ||||
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兴全中证800六个月持有指数C(010674) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.95亿 | 92.02% |
| (其中) 股票 | 12.95亿 | 92.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 7.90% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 7.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 89.02万 | 0.06% |
| 4 | 其他资产 | 27.81万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.07%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 902.76万 | 0.64% |
| 通信服务 | 604.99万 | 0.43% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.04亿 | 28.72% |
| 金融业 | 3.15亿 | 22.41% |
| 采矿业 | 8,006.53万 | 5.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,398.61万 | 3.84% |
| 租赁和商务服务业 | 3,325.80万 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,100.30万 | 2.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,064.80万 | 2.18% |
| 建筑业 | 2,987.51万 | 2.12% |
| 卫生和社会工作 | 2,861.42万 | 2.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,288.86万 | 0.92% |
| 房地产业 | 1,168.48万 | 0.83% |
| 批发和零售业 | 798.13万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 563.92万 | 0.40% |
| 教育 | 377.35万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 222.30万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.46万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 12.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,686.90万 | 2.62% |
| 批发和零售业 | 843.00万 | 0.60% |
| 房地产业 | 564.32万 | 0.40% |
| 采矿业 | 480.80万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125.35万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.40万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.72万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.63万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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