兴全中证800六个月持有指数C (010674.jj)中证800兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8823元基金经理申庆 、 张晓峰管理费用率1.10%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.55% |
| 相关基金: | 主从基金兴全中证800六个月持有指数A | ||||
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兴全中证800六个月持有指数C(010674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-07-25 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-07-24 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-07-23 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-22 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-19 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-18 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-07-17 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-16 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-15 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-12 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-11 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-07-10 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-07-09 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-08 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-05 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-04 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-07-03 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-07-02 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-01 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-06-28 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-06-27 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-06-26 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-06-25 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-06-24 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-06-21 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-06-20 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-06-19 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-06-18 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-06-17 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-06-14 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-06-13 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-06-12 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-11 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-06-07 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-06 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-06-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-04 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-06-03 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-05-31 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-05-30 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-05-29 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-05-28 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-05-27 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-05-24 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-05-23 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-05-22 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-05-21 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-05-20 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-05-17 | 0.9531元 | 0.9531元 |
