兴全中证800六个月持有指数增强C (010674.jj)中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司持有人户数7,163.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0629元基金经理申庆 、 张晓峰管理费用率1.10%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金兴全中证800六个月持有指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全中证800六个月持有指数增强C(010674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-19 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-10 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-06 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-12-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-04 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-03 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-07 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-06 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-05 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-01 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-23 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-22 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-18 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
