兴全中证800六个月持有指数C (010674.jj)中证800兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8823元基金经理申庆 、 张晓峰管理费用率1.10%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.55% |
| 相关基金: | 主从基金兴全中证800六个月持有指数A | ||||
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兴全中证800六个月持有指数C(010674) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.09亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1.14亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.18亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.20亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.36亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1.32亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 1.29亿 | 1.50亿元 | -- |
