光大保德信新机遇混合A (010676.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数7,252.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8958元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率399.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信新机遇混合C | ||||
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光大保德信新机遇混合A(010676) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 91.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 696.40万 | 4.73% |
| (其中) 债券 | 696.40万 | 4.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 586.31万 | 3.98% |
| 4 | 其他资产 | 18.30万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,211.72万 | 48.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,897.69万 | 26.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 496.89万 | 3.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.38%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,822.97万 | 12.38% |
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