光大保德信新机遇混合A (010676.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数7,252.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8958元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率399.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信新机遇混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信新机遇混合A(010676) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1.45亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.31亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.57亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.80亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.96亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.39亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 2.75亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.86亿 | 2.85亿元 | -- |
