华夏新兴成长股票C (010681.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6138元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴成长股票A | ||||
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华夏新兴成长股票C(010681) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.21亿 | 82.51% |
| (其中) 股票 | 30.21亿 | 82.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.84亿 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 1.84亿 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.56亿 | 12.46% |
| 4 | 其他资产 | 66.49万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.08亿 | 60.30% |
| 金融业 | 2.21亿 | 6.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,874.48万 | 2.70% |
| 采矿业 | 4,256.42万 | 1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.37亿 | 6.48% |
| 通讯服务 | 2.03亿 | 5.54% |
| 非必需消费品 | 1,058.02万 | 0.29% |
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