华夏新兴成长股票C (010681.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.35万 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7086元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴成长股票A | ||||
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华夏新兴成长股票C(010681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,165.79万元 | 1.20% | 360.97万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,252.40万元 | 1.20% | 1,042.07万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,675.60万元 | 1.50% | 612.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,610.12万元 | 1.50% | 1,435.02万元 | 0.25% |
