华夏新兴成长股票C (010681.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6138元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴成长股票A | ||||
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华夏新兴成长股票C(010681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-25 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-24 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-07-23 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-07-22 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-07-19 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-07-18 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-07-17 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-16 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-07-15 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-07-12 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-07-11 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-07-10 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-07-09 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-08 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-07-05 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-07-04 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-07-03 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-02 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-07-01 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-06-28 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-06-27 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-06-26 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-06-25 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-06-24 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-06-21 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-06-20 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-06-19 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-06-18 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-06-17 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-06-14 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-06-13 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-06-12 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-06-11 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-06-07 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-06-06 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-06-05 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-06-04 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-06-03 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-05-31 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-05-30 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-05-29 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-05-28 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-05-27 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-05-24 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-05-23 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-05-22 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-05-21 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-05-20 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-05-17 | 0.6304元 | 0.6304元 |
