华夏新兴成长股票C (010681.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6016元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴成长股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新兴成长股票C(010681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-08-29 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-08-28 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-08-27 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-08-26 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-08-23 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-08-22 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-08-21 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-08-20 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-08-19 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-08-16 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-08-15 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-08-14 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-08-13 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-08-12 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-08-09 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-08-08 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-08-07 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-08-06 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-08-05 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-08-02 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-08-01 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-31 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-30 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-29 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-07-26 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-25 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-24 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-07-23 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-07-22 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-07-19 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-07-18 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-07-17 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-16 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-07-15 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-07-12 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-07-11 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-07-10 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-07-09 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-08 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-07-05 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-07-04 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-07-03 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-02 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-07-01 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-06-28 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-06-27 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-06-26 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-06-25 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-06-24 | 0.6297元 | 0.6297元 |
