招商瑞德一年持有期混合A (010688.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5,537.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0765元基金经理侯杰 、 孙麓深 、 欧阳倩蓉管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率103.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞德一年持有期混合C | ||||
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招商瑞德一年持有期混合A(010688) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,864.68万 | 17.02% |
| (其中) 股票 | 7,864.68万 | 17.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.31亿 | 71.57% |
| (其中) 债券 | 3.31亿 | 71.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,268.45万 | 11.40% |
| 4 | 其他资产 | 7.18万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,057.97万 | 13.11% |
| 采矿业 | 693.70万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.95万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.78万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.86%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 411.32万 | 0.89% |
| 信息技术 | 149.08万 | 0.32% |
| 通信服务 | 100.72万 | 0.22% |
| 非日常生活消费品 | 82.41万 | 0.18% |
| 工业 | 70.97万 | 0.15% |
| 能源 | 42.77万 | 0.09% |
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