招商瑞德一年持有期混合A (010688.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5,537.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0765元基金经理侯杰 、 孙麓深 、 欧阳倩蓉管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率103.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞德一年持有期混合C | ||||
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招商瑞德一年持有期混合A(010688) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.14亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.40亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.87亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.48亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.07亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.85亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6.79亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7.92亿 | 7.76亿元 | -- |
