招商瑞德一年持有期混合A (010688.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5,537.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0765元基金经理侯杰 、 孙麓深 、 欧阳倩蓉管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率103.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞德一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞德一年持有期混合A(010688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-19 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-18 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-16 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-13 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-12-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-11 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-12-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-09 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-06 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-05 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-04 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-27 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-19 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-14 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-11 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-08 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-01 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-31 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-10-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-23 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-10-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-21 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-10-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
