招商瑞德一年持有期混合A (010688.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0427元基金经理侯杰 、 孙麓深 、 欧阳倩蓉管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率153.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞德一年持有期混合C | ||||
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招商瑞德一年持有期混合A(010688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-16 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-08 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-01 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-06-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-19 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-14 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-06-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-06-11 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-07 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-05-31 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-05-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-05-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-05-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-05-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-05-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-05-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
