国联行业先锋6个月持有混合A (010697.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8028元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.94倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.13% |
| 相关基金: | 主从基金国联行业先锋6个月持有混合C | ||||
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国联行业先锋6个月持有混合A(010697) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,617.74万 | 87.78% |
| (其中) 股票 | 7,617.74万 | 87.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 633.32万 | 7.30% |
| (其中) 债券 | 633.32万 | 7.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 312.32万 | 3.60% |
| 4 | 其他资产 | 114.75万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,132.66万 | 13.05% |
| 采矿业 | 939.21万 | 10.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 854.59万 | 9.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 817.11万 | 9.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 376.20万 | 4.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.31%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,434.09万 | 16.53% |
| 通讯业务 | 1,064.00万 | 12.26% |
| 公用事业 | 532.27万 | 6.13% |
| 非日常生活消费品 | 241.45万 | 2.78% |
| 医疗保健 | 226.16万 | 2.61% |
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