国联行业先锋6个月持有混合A (010697.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8028元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.94倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.13% |
| 相关基金: | 主从基金国联行业先锋6个月持有混合C | ||||
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国联行业先锋6个月持有混合A(010697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-29 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-07-26 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-07-25 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-07-24 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-23 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-22 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-07-19 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-18 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-07-17 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-07-16 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-15 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-07-12 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-11 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-10 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-09 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-07-08 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-05 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-04 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-07-03 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-07-02 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-01 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-06-28 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-06-27 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-06-26 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-25 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-06-24 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-06-21 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-06-20 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-06-19 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-06-18 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-06-17 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-06-14 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-06-13 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-06-12 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-06-11 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-07 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-06-06 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-06-05 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-06-04 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-06-03 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-05-31 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-05-30 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-05-29 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-05-28 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-05-27 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-05-24 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-05-23 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-05-22 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-05-21 | 0.8368元 | 0.8368元 |
