国联行业先锋6个月持有混合A (010697.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,473.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8881元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率712.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.02% |
| 相关基金: | 主从基金国联行业先锋6个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联行业先锋6个月持有混合A(010697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-12-23 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-12-20 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-12-19 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-12-18 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-12-17 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-12-16 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-12-13 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-12-12 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-12-11 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-12-10 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-12-09 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-12-06 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-12-05 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-12-04 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-12-03 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-12-02 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-11-29 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-11-28 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-11-27 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-11-26 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-11-25 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-11-22 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-11-21 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-11-20 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-11-19 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-18 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-11-15 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-11-14 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-11-13 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-11-12 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-11-11 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-08 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-11-07 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-11-06 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-11-05 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-11-04 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-11-01 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-10-31 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-10-30 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-10-29 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-10-28 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-10-25 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-24 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-10-23 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-10-22 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-10-21 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-10-18 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-10-17 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-10-16 | 0.8712元 | 0.8712元 |
