国联行业先锋6个月持有混合A (010697.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8028元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.94倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.13% |
| 相关基金: | 主从基金国联行业先锋6个月持有混合C | ||||
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国联行业先锋6个月持有混合A(010697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 171.23万元 | 1.20% | 28.54万元 | 1.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 101.12万元 | 1.50% | 16.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 258.40万元 | 1.50% | 43.07万元 | 0.25% |
